Cosa fa un commerciante di futures? (Stipendio 2023)

Scopri cosa fa un trader di futures, come ottenere questo lavoro e cosa serve per avere successo come trader di futures.

I trader di futures acquistano e vendono contratti futures nel tentativo di realizzare un profitto. Stanno essenzialmente scommettendo sul valore futuro di qualcosa – come mais, pancetta di maiale o oro – e sperano di poter comprare a poco ora e vendere a tanto in seguito.

Il trading di futures è un’attività altamente indebitata, il che significa che i trader devono solo investire una piccola somma di denaro per controllare grandi quantità di prodotto. Ciò consente loro di assumersi più rischi di quanto sarebbero in grado di fare altrimenti. Tuttavia, significa anche che le perdite sono spesso molto maggiori.

Doveri di lavoro del commerciante di futures

I trader di futures hanno in genere una vasta gamma di responsabilità, che possono includere:

  • Monitoraggio dei mercati per le variazioni e le tendenze dei prezzi, comprese le variazioni dei tassi di interesse, dei prezzi delle materie prime e dei tassi di cambio delle valute
  • Analizzare le tendenze dei prezzi nel tempo per identificare potenziali opportunità di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi
  • Identificare le tendenze e le opportunità del mercato utilizzando metodi di analisi tecnica come grafici, linee di tendenza e indicatori tecnici
  • Stabilire regole per entrare e uscire da posizioni di trading basate su criteri predeterminati, come ordini di stop loss o trailing stop
  • Revisione dei dati e delle statistiche di mercato per identificare le tendenze e fare previsioni sui futuri movimenti dei prezzi
  • Fornire ai clienti servizi di gestione del rischio, inclusi contratti di opzioni di negoziazione per limitare l’esposizione alle perdite
  • Determinazione del prezzo al quale acquistare o vendere un bene in base alle attuali condizioni di mercato e alle esigenze del cliente
  • Coordinarsi con altri reparti all’interno di un’azienda per garantire che le negoziazioni vengano eseguite senza intoppi
  • Monitoraggio dei mercati finanziari per nuovi sviluppi che possono influenzare la performance di un portafoglio di investimenti

Stipendio e prospettive del commerciante di futures

Gli stipendi dei trader di futures variano a seconda del livello di istruzione, degli anni di esperienza e dell’azienda per cui lavorano. Possono anche guadagnare un compenso aggiuntivo sotto forma di commissioni e bonus.

  • Stipendio annuale medio: $ 95.000 ($ 45,67/ora)
  • Top 10% di stipendio annuo: $ 215.000 ($ 103,37/ora)

Si prevede che l’occupazione dei trader di futures crescerà a un tasso medio nel prossimo decennio.

La domanda di trader di futures dipenderà dalla salute generale dell’economia e dall’andamento dei mercati delle materie prime. Con l’espansione dell’economia, è probabile che aumenti la domanda di materie prime come petrolio, gas naturale e metalli. Ciò porterà a prezzi più alti e una maggiore attività di negoziazione in questi mercati.

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Requisiti di lavoro del commerciante di futures

Un commerciante di futures in genere deve avere le seguenti qualifiche:

Formazione scolastica: I trader di futures in genere hanno bisogno di una laurea in finanza, economia, statistica o un altro campo strettamente correlato. Alcuni trader di futures scelgono di conseguire un master in finanza o economia per migliorare la propria istruzione e aumentare il proprio potenziale di guadagno.

Formazione ed esperienza: La maggior parte dei trader di futures riceverà una formazione sul posto di lavoro dal nuovo datore di lavoro. Questa formazione durerà in genere per alcuni mesi e insegnerà al trader le basi del lavoro, incluso come utilizzare la piattaforma di trading, come analizzare il mercato e come fare trading.

Certificazioni e licenze: I trader di futures hanno bisogno di una licenza Series 7 per negoziare futures. Per ottenere questa licenza, è necessario superare il Securities Industry Essay Exam (SIE) e il Securities and Exchange Commission Fundamental Analysis Exam (SAFE). Puoi prendere lezioni per prepararti a questi esami.

Competenze del commerciante di futures

I trader di futures hanno bisogno delle seguenti competenze per avere successo:

Analisi tecnica: L’analisi tecnica è il processo di valutazione dei dati di mercato per prevedere le tendenze future. I trader di future utilizzano l’analisi tecnica per determinare quando entrare e uscire dalle negoziazioni. Ciò comporta l’analisi dei dati di mercato, come le fluttuazioni dei prezzi, per determinare il valore attuale e futuro di un bene.

Gestione del rischio: I trader di futures utilizzano la gestione del rischio per determinare i potenziali rischi e benefici di un’operazione. Usano queste informazioni per determinare la quantità di denaro che sono disposti a investire in un’operazione. I trader di futures utilizzano anche la gestione del rischio per determinare la quantità di garanzie che devono tenere in riserva per proteggersi da potenziali perdite.

Comunicazione: I trader di future spesso comunicano con clienti, altri trader e membri del loro team di trading. Comunicano anche con il team di gestione della loro azienda per discutere le strategie di trading e le tendenze del mercato. Abilità comunicative efficaci possono aiutare un commerciante di futures a costruire solide relazioni con gli altri e aiutarli a comprendere concetti finanziari complessi.

Ricerca: I trader di futures devono essere in grado di ricercare informazioni sul mercato dei futures e sui singoli contratti futures. Ciò include la ricerca di tendenze di mercato, prezzi delle materie prime e altre informazioni che possono aiutarli a prendere decisioni di trading informate. I trader di futures devono anche essere in grado di ricercare informazioni sui singoli clienti, come i loro obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio, in modo da poter formulare raccomandazioni appropriate.

Adattabilità: I trader di futures possono lavorare in una varietà di ambienti di trading, tra cui grandi società di trading, piccole società di trading e singoli trading desk. Ogni ambiente può avere politiche, procedure e strategie di trading differenti. Essere adattabili può aiutare i trader di futures ad adattarsi a nuovi ambienti e ad apprendere nuove strategie.

Ambiente di lavoro del commerciante di futures

I trader di futures lavorano nell’ambiente frenetico e ad alta pressione del trading floor. Lavorano per lunghe ore, spesso dalla mattina presto fino a tarda notte. Usano un computer per tenere traccia dell’attività di mercato e fare scambi. I trader di futures devono essere in grado di prendere decisioni rapide in base alle mutevoli condizioni di mercato. Devono anche essere in grado di gestire lo stress del lavoro, che a volte può essere intenso.

Tendenze dei trader di futures

Ecco tre tendenze che influenzano il modo in cui lavorano i trader di futures. I trader di futures dovranno rimanere aggiornati su questi sviluppi per mantenere le proprie competenze rilevanti e mantenere un vantaggio competitivo sul posto di lavoro.

La crescita del trading automatizzato

La crescita del trading automatico è una tendenza che sta rapidamente cambiando il settore del trading di futures. Questa tendenza è guidata dal crescente utilizzo dei computer nel trading, che ha portato a una maggiore domanda di professionisti in grado di progettare e implementare sistemi di trading automatizzati.

Man mano che il trading automatico diventa più popolare, i trader di futures dovranno imparare a lavorare con questi sistemi per rimanere competitivi. Dovranno inoltre avere familiarità con le ultime tecnologie e gli sviluppi nel settore.

Derivati ​​più complessi

Il mercato dei derivati ​​sta crescendo rapidamente mentre gli investitori cercano nuovi modi per gestire il rischio. Ciò significa che i trader di futures dovranno acquisire maggiore familiarità con prodotti derivati ​​complessi per negoziarli in modo efficace.

Man mano che i derivati ​​diventano più complessi, i trader di futures dovranno essere in grado di comprendere i rischi e i benefici associati a ciascun prodotto. Dovranno inoltre essere in grado di analizzare i dati e prendere decisioni informate su dove investire il proprio denaro.

Maggiore utilizzo della tecnologia

La tecnologia sta giocando un ruolo sempre più importante nel settore del trading di futures. Ciò è dovuto al fatto che la tecnologia consente ai trader di accedere alle informazioni da qualsiasi parte del mondo, il che rende più facile effettuare operazioni rapidamente.

Poiché la tecnologia continua a svolgere un ruolo più importante nel settore del trading di futures, i trader dovranno imparare a utilizzare la tecnologia a proprio vantaggio. Ciò include imparare a utilizzare gli strumenti software per aiutare con la ricerca e l’analisi, nonché utilizzare i social media per connettersi con altri trader.

Come diventare un commerciante di futures

Una carriera come commerciante di futures può essere molto gratificante. Offre l’opportunità di fare un sacco di soldi, lavorare con alcune delle più grandi aziende del mondo e viaggiare in tutto il mondo. Tuttavia, è importante capire che diventare un commerciante di futures di successo richiede duro lavoro e dedizione.

Per iniziare il tuo viaggio per diventare un trader di futures, dovresti prima conoscere i mercati e come funzionano. Puoi farlo leggendo libri e articoli sul trading, partecipando a workshop e webinar e guardando video online. Dovresti anche esercitarti nel trading utilizzando un simulatore o un conto demo in modo da poterti abituare al processo.

Una volta che hai una buona conoscenza dei mercati, puoi iniziare a cercare lavoro nel settore. Molti trader iniziano la loro carriera in piccole imprese dove possono acquisire esperienza prima di passare ad aziende più grandi.

Prospettive di avanzamento

I trader di futures possono passare a scambiare somme di denaro maggiori per la loro azienda o per se stessi. Possono anche passare a ruoli dirigenziali, dove sovrintenderebbero alle attività commerciali di altri dipendenti. Alcuni trader possono eventualmente avviare le proprie società commerciali.

Esempio di descrizione del lavoro di commerciante di futures

A [CompanyX], siamo sempre alla ricerca di modi per stare al passo con i tempi. Ecco perché stiamo cercando un trader di futures che si unisca al nostro team. Il candidato ideale avrà esperienza nel trading di contratti future e una comprovata esperienza di successo. Saranno responsabili dell’analisi delle tendenze del mercato e delle negoziazioni di conseguenza. Saranno inoltre responsabili di tenere il passo con notizie ed eventi che potrebbero influenzare i mercati. L’obiettivo è fare scambi redditizi che aiuteranno l’azienda a crescere.

doveri e responsabilità

  • Sviluppare e implementare strategie di trading in conformità con le linee guida di gestione del rischio dell’azienda
  • Monitorare gli indicatori economici globali per identificare le tendenze e le opportunità del mercato
  • Analizza i dati per identificare potenziali operazioni che genereranno profitti riducendo al minimo il rischio
  • Eseguire operazioni in modo tempestivo per trarre vantaggio dalle condizioni di mercato
  • Gestisci più posizioni contemporaneamente mantenendo una rigida disciplina nell’adesione al piano di trading
  • Chiudi rapidamente le posizioni in perdita per ridurre al minimo le perdite
  • Lascia che le operazioni vincenti facciano il loro corso per massimizzare i profitti
  • Tieniti aggiornato sui nuovi sviluppi nei mercati dei futures e adatta le strategie di trading di conseguenza
  • Mantenere registrazioni accurate di tutte le operazioni per l’analisi delle prestazioni
  • Aderire a tutte le regole e i regolamenti di scambio
  • Rispettare le politiche e le procedure aziendali
  • Svolgere altri compiti come assegnato

Competenze e qualifiche richieste

  • Laurea triennale in economia, commercio, finanza o materie affini
  • 3-5 anni di esperienza in un ruolo commerciale
  • Comprovata esperienza di successo nel trading
  • Eccezionali capacità analitiche e di problem solving
  • Ottime capacità di comunicazione scritta e verbale
  • Forte attenzione ai dettagli

Competenze e qualifiche preferite

  • MBA o altro titolo avanzato
  • 7-10 anni di esperienza in un ruolo commerciale
  • Designazione CFA
  • Conoscenza approfondita dei mercati dei futures e delle strategie di trading
  • Conoscenza operativa del software di analisi di mercato

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