Le azioni statunitensi affondano mentre la Fed segnala che rimarrà aggressiva

New York –

Giovedì le azioni sono crollate a Wall Street e in tutti i mercati europei mentre gli investitori sono diventati sempre più preoccupati che la Federal Reserve e altre banche centrali siano disposte a rischiare una recessione per tenere sotto controllo l’inflazione.

L’S&P 500 è sceso del 2,5%, con oltre il 90% delle azioni dell’indice di riferimento che ha chiuso in rosso. Il Dow Jones Industrial Average è sceso del 2,2% e il Nasdaq Composite ha perso il 3,2%. L’ampia diapositiva ha cancellato tutti i guadagni settimanali per i principali indici.

Le azioni europee sono crollate bruscamente, con il DAX tedesco in calo del 3,3%.
L’ondata di vendite è arrivata quando le banche centrali in Europa hanno alzato i tassi di interesse un giorno dopo che la Federal Reserve statunitense ha aumentato nuovamente il suo tasso chiave, sottolineando che i tassi di interesse dovranno salire più di quanto previsto in precedenza per domare l’inflazione.

“È questo inasprimento coordinato della banca centrale: le azioni tendono a non andare bene in quell’ambiente”, ha affermato Willie Delwiche, stratega degli investimenti presso All Star Charts.

Negli Stati Uniti, le perdite del mercato sono state diffuse, anche se i titoli tecnologici hanno avuto il peso maggiore sull’S&P 500. L’indice di riferimento è sceso di 99,57 punti a 3.895,75.

Il Dow è scivolato di 764,13 punti a 33.202,22, mentre il Nasdaq, pesantemente tecnologico, è sceso di 360,36 punti a 10.810,53.

Anche i titoli delle piccole società sono diminuiti. L’indice Russell 2000 è scivolato di 45,85 punti, o del 2,5%, chiudendo a 1.774,61.

Mercoledì la Fed ha alzato il tasso di interesse a breve termine di mezzo punto percentuale, il settimo aumento quest’anno. Giovedì sono seguite le banche centrali in Europa, con la Banca centrale europea, la Banca d’Inghilterra e la Banca nazionale svizzera che hanno alzato ciascuna il loro tasso di prestito principale di mezzo punto giovedì.

Sebbene la Fed stia rallentando il ritmo dei suoi aumenti dei tassi, la banca centrale ha segnalato che si aspetta che nei prossimi anni i tassi saranno più alti di quanto previsto in precedenza. Ciò ha deluso gli investitori, che speravano che i recenti segnali di un certo allentamento dell’inflazione avrebbero convinto la Fed a ridurre la pressione sui freni che sta applicando all’economia statunitense.

Il tasso sui fondi federali è compreso tra il 4,25% e il 4,5%, il livello più alto degli ultimi 15 anni. I responsabili politici della Fed prevedono che il tasso della banca centrale raggiungerà un intervallo compreso tra il 5% e il 5,25% entro la fine del 2023.

La loro previsione non prevede un taglio dei tassi prima del 2024.

Il rendimento del Treasury a due anni, che segue da vicino le aspettative per le mosse della Fed, è salito al 4,24% dal 4,21% di mercoledì scorso. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza i tassi ipotecari, è sceso al 3,45% dal 3,48%.

Il rendimento del Treasury a tre mesi è sceso al 4,31%, ma rimane superiore a quello del Treasury a 10 anni. Questo è noto come un’inversione e considerato un forte avvertimento che l’economia potrebbe essere diretta verso una recessione.

“Il [stock] la reazione del mercato sta ora prendendo in considerazione una recessione e rifiutando la possibilità di un atterraggio “soft/softish” che il presidente della Fed Jerome Powell ha sollevato in un discorso il mese scorso, ha affermato Quincy Krosby, chief global strategist di LPL Financial.

La prospettiva di ulteriori rialzi dei tassi della Fed ha accresciuto le preoccupazioni di Wall Street su come potrebbero comportarsi gli utili delle società in una recessione, ha affermato Delwiche.

“[Inflation] ha raggiunto il picco. Raggiungerà il picco. Ha raggiunto il picco, qualunque cosa. Questa non è la storia “, ha detto.” La storia ora è come regge l’economia? Come reggono i guadagni?”

La banca centrale ha lottato per abbassare l’inflazione mentre le sacche dell’economia, compresa l’occupazione e la spesa dei consumatori, rimangono forti. Ciò ha reso più difficile tenere sotto controllo i prezzi elevati su tutto, dal cibo all’abbigliamento.

Giovedì, il governo ha riferito che la scorsa settimana il numero di americani che hanno presentato domanda di indennità di disoccupazione è diminuito, segno che il mercato del lavoro rimane forte. Nel frattempo, un altro rapporto ha mostrato che le vendite al dettaglio sono diminuite a novembre. Quel ritiro ha fatto seguito a un forte aumento della spesa in ottobre.

Come la Fed, i funzionari delle banche centrali in Europa hanno affermato che l’inflazione non è ancora sotto controllo e che sono in arrivo altri rialzi dei tassi.

“Ci aspetta una partita lunga”, ha detto in una conferenza stampa il presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde.

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